EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 467.69 475.71 -8.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.74 21.19 -0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.78 2.98 1.80
    (กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.95 -5.44 -6.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.20 -57.40 18.20
    เงินปันผลรับ
    		 -0.48
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 4.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.06 -0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 445.11 436.26 8.86
    - ลูกหนี้การค้า
    		 27.21 650.33 -623.12
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -119.66 693.55 -813.21
    - ลูกหนี้อื่น
    		 18.45 8.37 10.07
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.98 47.76 -44.78
    - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -0.13 95.97 -96.10
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 252.06 -126.27 378.33
    - ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -10.95 43.42 -54.37
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.88 -28.02 17.13
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 -6.48 4.03
    - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 -12.00
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -435.92 -474.03 38.11
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 15.89 -135.22 151.11
    - เงินประกันผลงาน - ผู้รับเหมาช่วง
    		 -71.33 73.85 -145.17
    - ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -546.72 -924.24 377.52
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -61.77 -1,392.22 1,330.45
    - รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 12.19 28.03 -15.84
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 13.59
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.41 2.81 -22.22
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.40 -45.94 40.54
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -509.15 -1,052.07 542.92
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
    		 -0.03 -0.06 0.02
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -125.56 -148.66 23.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -634.75 -1,200.79 566.04
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 105.45 -190.86 296.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -24.00
    เงินสดจ่ายมัดจำจองซื้อหุ้นเพื่อการลงทุน
    		 -100.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 41.25 61.21 -19.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.48
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -47.35 -57.31 9.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.08
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.30 -0.43 -1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.38 -187.38 162.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.18 -0.22 0.04
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -165.56 -201.46 35.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -165.74 363.48 -529.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -825.87 -1,024.69 198.82
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,657.90 2,682.59 -1,024.69
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 832.03 1,657.90 -825.87