EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 475.71 456.18 19.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.19 18.78 2.41
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.83 -1.35 0.52
    (กำไร)/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.98 -10.41 13.38
    (กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.44 27.94 -33.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -57.40 -121.94 64.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 0.10 -0.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 436.26 368.04 68.22
    - ลูกหนี้การค้า
    		 650.33 168.83 481.51
    - มูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 693.55 -669.05 1,362.60
    - ลูกหนี้อื่น
    		 8.37 -34.51 42.89
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 47.76 -21.85 69.61
    - เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 95.97 -40.25 136.22
    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -126.27
    - ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 43.42 -66.18 109.59
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.02 -2.70 -25.32
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.48 2.12 -8.59
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -474.03 988.20 -1,462.22
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -135.22 64.64 -199.86
    - เงินประกันผลงาน - ผู้รับเหมาช่วง
    		 73.85 81.69 -7.85
    - ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -924.24 742.94 -1,667.19
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -1,392.22 -587.59 -804.63
    - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 28.03 1.01 27.02
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.81 36.35 -33.54
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.94 -12.03 -33.91
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -1,052.07 1,019.64 -2,071.72
    - ดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระแล้ว
    		 -0.06 -0.10 0.04
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -148.66 -267.55 118.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,200.79 752.00 -1,952.79
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -190.86 -20.48 -170.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 61.21 122.29 -61.08
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -57.31 -15.79 -41.52
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -5.95 5.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -187.38 82.91 -270.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ
    		 565.16 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.22 -0.14 -0.08
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -201.46 -288.00 86.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 363.48 -288.14 651.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ
    		 -1,024.69 546.77 -1,571.46
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 2,682.59 2,135.82 546.77
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 1,657.90 2,682.59 -1,024.69