EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4,632.93 | 192.92 | -4,825.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.98 | 67.70 | -5.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,249.56 | 4.37 | 3,245.20 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.32 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.24 | -2.26 | 5.50 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.20 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
523.32 | 25.50 | 497.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.54 | 0.02 | -1.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-191.90 | 249.49 | -441.39 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
8.88 | 15.86 | -6.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
137.36 | -41.10 | 178.46 |
กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
-105.45 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.87 | 35.43 | -14.57 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-109.08 | -4.78 | -104.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-208.25 | -73.94 | -134.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.78 | -55.57 | 17.80 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 24.67 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
116.41 | 130.27 | -13.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,166.61 | 568.76 | -1,735.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
725.75 | -598.66 | 1,324.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-678.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1,088.96 | -1,867.69 | 2,956.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-218.68 | 1.14 | -219.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.99 | 3.93 | -21.92 |
วัสดุสำรองคลัง
|
0.41 | -3.26 | 3.67 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-2.65 | -0.29 | -2.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-47.84 | 11.54 | -59.38 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
35.87 | -311.03 | 346.90 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-49.09 | -7.84 | -41.26 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.18 | -136.81 | 131.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -14.22 | 8.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.79 | -1.27 | 4.06 |
-337,902.00
|
-2,355.72 | ||
| 2.57 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-337.90 | -2,355.72 | 2,017.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
640.06 | 970.38 | -330.32 |
เจ้าหนี้อื่น
|
529.42 | 166.19 | 363.24 |
เจ้าหนี้ธนาคารจากหนังสือค้ำประกัน
|
631.71 | 0.00 | |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-2,023.34 | 2,263.46 | -4,286.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-476.65 | -208.62 | -268.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
42.30 | -524.19 | 566.48 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
113.82 | 61.14 | 52.68 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-16.55 | -9.37 | -7.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
93.30 | -36.74 | 130.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-60.75 | 19.97 | -80.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-864.58 | 346.50 | -1,211.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-112.56 | -126.34 | 13.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.99 | -34.61 | 17.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-994.13 | 185.54 | -1,179.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
19.20 | 55.90 | -36.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.64 | 1.01 | 0.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
37.49 | 55.20 | -17.71 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,031.36 | 322.78 | 708.59 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1,593.22 | -194.70 | -1,398.52 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
208.25 | 73.94 | 134.31 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 76.33 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-139.45 | -212.12 | 72.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -3.61 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-433.67 | 174.73 | -608.40 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -61.60 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,075.35 | 1,592.71 | 482.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,207.35 | -1,718.02 | -489.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
305.80 | 1,848.70 | -1,542.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-355.20 | -1,500.00 | 1,144.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.87 | -19.97 | 16.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.22 | -48.99 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ธนาคารจากหนังสือค้ำประกัน
|
-155.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.93 | 92.83 | -480.76 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
66.97 | -175.51 | 242.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,748.75 | 277.60 | -2,026.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,626.57 | 2,170.13 | 456.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
877.82 | 2,447.73 | -1,569.91 |
รับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
112.06 | 8.63 | 103.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
112.06 | 8.63 | 103.43 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |