EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,812.96 | 100.86 | -1,913.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.32 | 45.41 | -3.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,335.47 | 4.70 | 1,330.76 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
5.14 | -2.33 | 7.47 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.20 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.47 | 0.02 | -1.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-136.21 | 253.45 | -389.66 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
6.09 | 9.74 | -3.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
55.11 | -71.31 | 126.42 |
กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
-12.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.21 | 29.69 | -15.48 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-52.12 | -2.30 | -49.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-98.11 | -30.87 | -67.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.64 | -39.56 | 11.92 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 17.05 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
70.45 | 82.92 | -12.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-611.81 | 397.65 | -1,009.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
744.53 | -778.52 | 1,523.05 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-546.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1,028.22 | -2,297.34 | 3,325.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-122.31 | -7.49 | -114.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.48 | -10.25 | 1.77 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-0.10 | -2.47 | 2.37 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-3.16 | 0.31 | -3.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-40.41 | 23.22 | -63.62 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-139.41 | -200.06 | 60.65 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-34.04 | -3.96 | -30.08 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.68 | -76.48 | 70.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.31 | -9.07 | 27.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.78 | -1.50 | 5.28 |
283,350.90
|
-2,965.95 | ||
| 2.57 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
283.35 | -2,965.95 | 3,249.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.69 | 395.87 | -328.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
457.80 | 376.51 | 81.29 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-1,935.03 | 2,637.13 | -4,572.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-380.02 | 72.42 | -452.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
26.36 | -433.01 | 459.36 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
79.46 | 23.34 | 56.12 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-17.06 | 7.34 | -24.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
348.96 | -44.17 | 393.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-73.70 | -2.76 | -70.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.48 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,147.67 | 66.73 | -1,214.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.39 | -90.80 | 21.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.66 | -31.17 | 14.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,233.72 | -55.24 | -1,178.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
19.20 | 37.08 | -17.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | 0.96 | -0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
27.47 | 39.28 | -11.82 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
78.00 | 319.57 | -241.57 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-22.20 | -139.30 | 117.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
98.11 | 30.87 | 67.24 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 76.33 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-127.22 | -158.26 | 31.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.68 | -3.50 | 1.82 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
76.28 | 203.03 | -126.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -61.60 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,173.03 | 1,007.00 | 166.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,222.00 | -1,288.02 | 66.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
305.80 | 848.70 | -542.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-355.20 | -1,000.50 | 645.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.87 | -9.03 | 5.16 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.67 | -33.51 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.91 | -536.96 | 402.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.41 | 14.12 | 47.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1,230.93 | -375.05 | -855.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,626.57 | 2,170.13 | 456.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,395.64 | 1,795.08 | -399.45 |
รับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
51.71 | 7.68 | 44.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
51.71 | 7.68 | 44.03 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.06 | 3.32 | -3.26 |