EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-100.24 | -86.44 | -13.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.35 | 22.19 | 14.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 188.83 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.61 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.33 | 2.46 | -1.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.21 | 0.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
119.27 | 15.32 | 103.95 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.17 | 3.39 | -1.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-29.47 | -33.24 | 3.77 |
กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
|
-94.06 | -12.08 | -81.98 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.81 | 7.23 | -1.42 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.10 | -3.08 | -4.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.76 | -11.94 | 2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.06 | 36.96 | 57.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.64 | 129.37 | -114.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
176.96 | 568.98 | -392.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-48.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
172.29 | 80.89 | 91.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
58.06 | -67.22 | 125.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.17 | -5.47 | 19.63 |
วัสดุสำรองคลัง
|
0.04 | -0.22 | 0.26 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1.25 | -1.16 | -0.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-1.49 | 14.80 | -16.29 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-22.17 | -76.77 | 54.60 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
24.07 | -18.06 | 42.12 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 7.55 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.16 | 11.34 | -1.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 2.72 | -2.45 |
397522
|
646.76 |