EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -86.44 127.10 -213.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.19 22.51 -0.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 188.83 0.00
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 2.46 -8.12 10.58
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.32 220.46 -205.15
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 3.39 4.44 -1.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
    		 -33.24 -27.38 -5.86
    กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 -12.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.23 24.78 -17.56
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.08 -1.33 -1.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 0.00 -30.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.94 -15.70 3.75
    หนี้สูญ
    		 0.00 17.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.96 44.62 -7.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.37 377.79 -248.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 568.98 -537.15 1,106.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 80.89 -1,082.72 1,163.61
    ลูกหนี้อื่น
    		 -67.22 2.92 -70.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.47 -1.03 -4.43
    วัสดุสำรองคลัง
    		 -0.22 -1.10 0.88
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -1.16 0.41 -1.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 14.80 17.03 -2.23
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -76.77 -88.50 11.73
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 -18.06 41.85 -59.90
    เงินประกันผลงาน
    		 7.55 -26.88 34.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.34 -53.29 64.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -1.32 4.04
    636756
    		 -1,352.00
    		2.57
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
    		 636.76 -1,352.00 1,988.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 195.22 -1,096.63 1,291.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 337.06 6.58 330.48
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1,324.05 1,162.79 -2,486.84
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -125.83 876.21 -1,002.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 22.34 -305.38 327.72
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 44.20 40.89 3.31
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 3.11 -7.19 10.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.09 -36.77 44.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -54.17 -10.29 -43.89
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -247.28 -721.79 474.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.33 -39.35 3.02
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -11.17 -32.80 21.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -294.77 -793.93 499.16
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 19.20 18.45 0.75
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.64 0.96 -0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.17 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 11.84 15.45 -3.62
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 65.00 120.00 -55.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -19.50 -30.00 10.50
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 0.00 30.87
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 76.33
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -90.21 -100.96 10.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.02 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.33 131.08 -153.42
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 520.31 447.00 73.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -605.71 -574.46 -31.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 305.80 848.70 -542.90
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -355.20 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -3.87 -9.04 5.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.78 -16.71 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.46 695.50 -850.96
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -12.94 40.87 -53.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -485.50 73.53 -559.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,626.57 2,170.13 456.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,141.06 2,243.66 -102.60
    รับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.00 0.06