EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,208.35 1,571.59 636.75
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,678.62 332.90 1,345.71
    - กิจการอื่น
    		 2,497.84 2,605.80 -107.96
    ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
    		 147.49 178.05 -30.56
    ที่ถึงกำหนดรับชำระในหนึ่งปี
    		 189.88 168.02 21.86
    		-465.61 -462.88 -2.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 153.95
    ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.59 0.36 2.23
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 310.38 186.09 124.29
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 49.04 94.85 -45.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.03 61.85 -2.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,298.00 18,120.66 -822.66
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 143.36 144.38 -1.02
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,106.53 11.45 1,095.09
    ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานระยะยาว
    		 5,572.25 5,834.58 -262.34
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 224.00 189.25 34.75
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 11.68 11.05 0.63
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 726.38 757.16 -30.78
    วัสดุสำรองคลัง
    		 179.57 196.60 -17.04
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 336.52 308.99 27.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 35.72 29.89 5.83
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 127.87 125.15 2.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 41.41 42.50 -1.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,514.10 7,776.63 737.47
    รวมสินทรัพย์
    		 25,812.10 25,897.28 -85.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,379.48 3,187.72 -1,808.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 400.38 398.61 1.77
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 999.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.04
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 306.58 268.73 37.85
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 5,051.46 3,961.05 1,090.41
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 16.28 17.52 -1.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 197.50 220.15 -22.65
    หนี้สินภายใต้สัญญาร่วมทุน
    		 37.02 37.45 -0.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 135.02 84.15 50.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,190.27 13,131.90 58.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 2,874.82 3,179.74 -304.92
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 2,993.80 2,918.30 75.50
    รายได้รอการรับรู้
    		 145.45 146.57 -1.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 121.82 89.82 32.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 145.06 142.09 2.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,280.96 6,476.52 -195.55
    รวมหนี้สิน
    		 19,471.23 19,608.42 -137.19
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    มูลค่าที่ชำระไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,905.50 2,905.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 56.00 56.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,031.58 1,898.03 133.54
    ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
    		 23.19 23.19 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 176.47 256.86 -80.39
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 5,287.12 5,236.70 50.42
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,053.75 1,052.17 1.59
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 6,340.87 6,288.86 52.01
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 25,812.10 25,897.28 -85.18