EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,571.59 1,611.31 -39.71
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 332.90 52.17 280.73
    - กิจการอื่น
    		 2,605.80 1,901.59 704.21
    ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
    		 178.05 30.81 147.24
    ที่ถึงกำหนดรับชำระในหนึ่งปี
    		 168.02 134.90 33.13
    		-462.88 -44.55 -418.33
    ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.36 0.67 -0.31
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 186.09 69.30 116.79
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 94.85 218.71 -123.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.85 76.57 -14.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,120.66 15,677.35 2,443.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 144.38 131.86 12.52
    เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด
    		 0.58
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.45 12.97 -1.53
    ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานระยะยาว
    		 5,834.58 5,356.82 477.76
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 189.25 158.90 30.35
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 11.05 12.55 -1.50
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 757.16 673.44 83.72
    วัสดุสำรองคลัง
    		 196.60 152.67 43.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 308.99 288.32 20.68
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 29.89 24.20 5.69
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 125.15 106.37 18.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 125.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.50 52.08 -9.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,776.63 6,974.24 802.39
    รวมสินทรัพย์
    		 25,897.28 22,651.59 3,245.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,187.72 3,139.00 48.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 398.61
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 268.73 243.97 24.76
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 3,961.05 2,551.44 1,409.61
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 17.52 24.52 -7.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 220.15 153.01 67.15
    หนี้สินภายใต้สัญญาร่วมทุน
    		 37.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 84.15 177.72 -93.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,131.90 11,632.64 1,499.26
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,179.74 3,255.05 -75.31
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 2,918.30 997.39 1,920.91
    รายได้รอการรับรู้
    		 146.57 147.68 -1.12
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 89.82 91.77 -1.95
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 142.09 112.17 29.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,476.52 4,604.06 1,872.46
    รวมหนี้สิน
    		 19,608.42 16,236.70 3,371.72
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    มูลค่าที่ชำระไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,905.50 2,905.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 56.00 56.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,898.03 1,780.49 117.54
    ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
    		 23.19 23.19 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 248.64 43.58 205.06
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 5,228.48 5,324.21 -95.73
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,060.38 1,090.68 -30.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,288.86 6,414.89 -126.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,897.28 22,651.59 3,245.69