EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,611.31 2,387.67 -776.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.32
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.17 4.46 47.72
    - กิจการอื่น
    		 1,901.59 2,426.05 -524.46
    ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
    		 30.81 81.20 -50.39
    ที่ถึงกำหนดรับชำระในหนึ่งปี
    		 134.90 75.72 59.17
    		-44.55 901.98 -946.52
    ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.67
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 69.30 2.50 66.80
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 218.71 60.81 157.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.57 62.03 14.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,677.35 10,049.92 5,627.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักค้ำประกัน
    		 131.86
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.97
    ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานระยะยาว
    		 5,356.82 3,530.26 1,826.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 136.83 67.06 69.77
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 18.53 7.80 10.73
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 673.44 673.44 0.00
    วัสดุสำรองคลัง
    		 152.67 109.13 43.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 288.32 282.16 6.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 24.20 20.70 3.50
    ค่าความนิยม
    		 4.07
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 106.37 125.61 -19.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 52.08 47.72 4.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,958.15 4,928.86 2,029.30
    รวมสินทรัพย์
    		 22,635.50 14,978.78 7,656.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,139.00 933.67 2,205.32
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 45.32 41.56 3.76
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 243.97 88.09 155.88
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 2,551.44 4,010.45 -1,459.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 24.52 34.17 -9.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 153.01 77.75 75.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 177.72 75.40 102.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 11,632.64 8,686.03 2,946.61
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,255.05
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 997.39
    รายได้รอการรับรู้
    		 147.68 148.80 -1.12
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 91.77 106.29 -14.52
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 112.17 100.57 11.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,604.06 355.66 4,248.40
    รวมหนี้สิน
    		 16,236.70 9,041.69 7,195.01
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    มูลค่าที่ชำระไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 560.00 560.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,905.50 2,905.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 56.00 56.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,771.23 1,702.77 68.47
    ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
    		 23.19
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 43.58 51.96 -8.39
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 5,314.95 5,276.23 38.72
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,083.85 660.86 423.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,398.80 5,937.08 461.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,635.50 14,978.78 7,656.72