EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
556.17 | 1,256.77 | -700.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,844.54 | 1,606.08 | 238.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.49 | 36.15 | -29.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
21.85 | 26.91 | -5.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.63 | 36.42 | -17.79 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.22 | 13.26 | 1.96 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-19.44 | -17.31 | -2.14 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-19.96 | -89.33 | 69.38 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
41.08 | -202.83 | 243.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.43 | 31.58 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
563.98 | 546.31 | 17.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.97 | 70.57 | 32.40 |
| 137.61 | 68.49 | 69.12 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-8.25 | -7.56 | -0.69 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -10.17 | 11.73 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-82.02 | 70.64 | -152.66 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -105.24 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-70.30 | -58.25 | -12.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
630.79 | 50.11 | 580.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
5.67 | 2.71 | 2.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-241.30 | -191.50 | -49.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,634.37 | -991.72 | -1,642.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.97 | 21.16 | -122.13 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-59.96 | -46.47 | -13.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-210.70 | 298.89 | -509.59 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
46.80 | 279.09 | -232.29 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-243.84 | -78.61 | -165.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
134.30 | 99.64 | 34.66 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
2.23 | -9.32 | 11.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -94.53 | 89.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,305.80 | 140.05 | 1,165.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
426.61 | 69.79 | 356.82 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.65 | -67.65 | 51.00 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-37.56 | -87.93 | 50.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
178.36 | 175.90 | 2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.18 | 270.88 | -291.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -3.38 | 6.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,166.53 | 3,040.94 | -874.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.24 | -20.31 | 9.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-221.93 | -66.23 | -155.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,933.36 | 2,954.40 | -1,021.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
48.18 | 458.63 | -410.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-53.45 | -339.14 | 285.69 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.55 | 7.27 | 0.27 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.29 | 0.41 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -42.62 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-601.30 | 74.81 | -676.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
0.00 | 185.11 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-419.50 | -489.58 | 70.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-101.74 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
159.68 | 76.85 | 82.82 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
8.26 | 11.95 | -3.69 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
27.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.14 | 0.92 | 0.22 |
ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ
|
-434.32 | -490.04 | 55.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,596.85 | -1,681.65 | 84.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,749.37 | -2,113.99 | -635.38 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 13.87 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
413.51 | -0.49 | 413.99 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-84.15 | -463.63 | 379.47 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
581.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,230.93 | -876.37 | -354.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-381.51 | -324.52 | -56.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,463.22 | 3,734.33 | -271.11 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,216.20 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-328.03 | -400.92 | 72.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.75 | -9.56 | -3.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-508.06 | -484.61 | -23.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,912.79 | -1,028.10 | 2,940.89 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,096.78 | -187.69 | 1,284.46 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-327.29 | -40.33 | -286.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
10.93 | -82.40 | 93.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
780.42 | -310.42 | 1,090.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,067.97 | 8,430.31 | -1,362.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
7,848.39 | 8,119.90 | -271.51 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
119.13 | 238.10 | -118.97 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.10 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากรายได้เงินปันผลจากการร่วมค้า
|
110.21 | 0.00 |