EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 78.23 121.72 -43.50
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 -0.70 -5.38 4.68
    โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.47 0.31 0.16
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและร่วมค้า
    		 3.70 10.77 -7.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.42 91.06 8.36
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.60 6.43 -2.83
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.12 -0.74 1.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.99 5.60 -3.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 2.03 -1.77 3.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.60 3.33 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.28 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.34 0.36 0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.54 27.25 8.30
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.29 32.70 -14.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 248.18 291.37 -43.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.30 -7.47 -56.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -123.72 -98.12 -25.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -14.22 14.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 -7.21 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.54 -158.20 152.66
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.66 -11.25 8.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.38 3.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.24 0.09
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 1.36 9.14 -7.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 2.10 -3.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 44.37 2.53 41.85
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 0.24 0.11
    รับภาษีเงินได้
    		 3.62 3.08 0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.94 -56.07 29.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.41 -50.22 71.63
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 -2.00 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -88.05 -0.48 -87.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -230.83 -148.50 -82.33
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -3.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.35 1.08 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -323.69 -238.09 -85.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.09 354.16 -355.25
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -36.48 -1.94 -34.54
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 713.27 39.16 674.11
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -258.53 -48.00 -210.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.75 -6.06 -10.69
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.67 -25.80 -19.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.00 -53.67 30.67
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.69 -16.14 7.45
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.75 1.25 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 324.81 242.96 81.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.53 -45.35 67.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 112.27 172.04 -59.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 133.44 126.68 6.75