EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.23 | 104.02 | -54.79 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.48 | -0.31 | -0.18 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
2.93 | 7.38 | -4.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.00 | 60.74 | 5.26 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.23 | 4.28 | -2.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.11 | -0.77 | 1.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.50 | 3.48 | -2.98 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.98 | -3.23 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | 2.26 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.23 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.23 | 0.26 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.19 | 15.95 | 7.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.03 | 28.53 | -15.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.03 | 222.32 | -66.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.35 | 0.33 | -27.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
187.75 | 129.60 | 58.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -12.15 | 12.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.95 | -5.44 | -1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.89 | -372.36 | 411.25 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-2.66 | -11.25 | 8.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.94 | 1.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.07 | -0.24 | 0.17 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
1.33 | 9.27 | -7.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.66 | -1.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
345.57 | -41.21 | 386.79 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.24 | 0.01 |
รับภาษีเงินได้
|
3.62 | 3.08 | 0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.56 | -36.08 | 20.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.88 | -73.98 | 407.86 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-179.08 | -74.04 | -105.04 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-2.20 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | 1.08 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-237.34 | -81.84 | -155.50 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-384.15 | 205.30 | -589.44 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-36.48 | -1.94 | -34.54 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
581.89 | 25.39 | 556.50 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-208.60 | -31.40 | -177.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.37 | -4.04 | -9.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.77 | -15.70 | -12.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.00 | -53.67 | 30.67 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-8.69 | -16.14 | 7.45 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.91 | 107.80 | -225.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.37 | -48.02 | 26.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.27 | 172.04 | -59.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.90 | 124.02 | -33.12 |