EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.02 | 62.15 | -48.13 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.23 | -0.16 | -0.07 |
โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.05 | |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.67 | 3.22 | -2.55 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.37 | 30.10 | 1.28 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.18 | 2.14 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.07 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.27 | 3.04 | -2.76 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.15 | 1.46 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.07 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.04 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.07 | 0.14 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.48 | 6.86 | 4.62 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.61 | 16.94 | -14.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.20 | 125.78 | -62.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.13 | 12.78 | -19.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.79 | 266.67 | -226.88 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.17 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -1.72 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.57 | -335.88 | 323.30 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-2.66 | -11.25 | 8.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.19 | -0.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.16 | |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
1.33 | 9.47 | -8.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
80.32 | 66.04 | 14.28 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.01 | 0.19 |
รับภาษีเงินได้
|
3.62 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -4.26 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
80.45 | 61.79 | 18.67 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-141.39 | -17.15 | -124.24 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-0.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-144.42 | -21.83 | -122.59 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.42 | -13.76 | 12.34 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-36.48 | -1.94 | -34.54 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
207.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-103.68 | -14.80 | -88.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.06 | -2.02 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.12 | -7.25 | -5.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.77 | -39.77 | 90.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.20 | 0.19 | -13.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.27 | 172.04 | -59.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
99.07 | 172.23 | -73.16 |