EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.90 | 10.88 | 5.02 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
9.11 | 8.94 | 0.16 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.31 | 0.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.33 | -0.07 |
- ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
0.19 | 0.08 | 0.11 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.71 | 0.05 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.80 | -0.49 | -0.31 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 1.03 | 0.93 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
27.68 | 21.79 | 5.89 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
99.65 | -156.68 | 256.32 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-3.77 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.70 | -0.17 | -0.53 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.33 | -16.41 | 28.74 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | 10.59 | -8.88 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.05 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.05 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
140.99 | -140.98 | 281.97 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.35 | 0.09 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.91 | -0.99 | -0.92 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.97 | -10.82 | 4.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.54 | -152.44 | 285.98 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
10.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | -1.94 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.33 | -1.95 | 11.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
| 0.97 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -1.89 | 1.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.76 | 112.57 | -119.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.11 | -41.83 | 177.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
114.74 | 182.00 | -67.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นรอบระยะเวลา
|
250.85 | 140.17 | 110.68 |
-
|
0.00 | 0.45 | -0.45 |