EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
16.72 | 8.86 | 7.87 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
6.04 | 5.95 | 0.09 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.20 | 0.00 |
- ขาดทุน(กำไร)จากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 0.09 | 0.04 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.47 | 0.03 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.45 | -0.37 | -0.07 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.82 | 0.67 | 1.16 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
25.51 | 15.86 | 9.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
162.54 | -1.75 | 164.29 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-3.94 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-3.12 | -4.21 | 1.08 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.77 | -0.10 | 16.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.63 | 10.86 | -5.23 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.24 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.58 | 20.48 | 187.11 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.35 | 0.09 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.79 | -0.63 | -1.16 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.44 | -8.80 | 3.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.78 | 11.39 | 189.40 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.77 | -1.29 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
19.23 | -1.29 | 20.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
| 0.97 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.57 | -0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.54 | 115.76 | -120.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
215.47 | 125.85 | 89.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
114.74 | 182.00 | -67.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
330.21 | 307.85 | 22.36 |
-
|
0.00 | 0.32 |