EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.79 | 5.76 | 16.03 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
2.99 | 2.95 | 0.05 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.00 | 0.25 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.24 | 0.02 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.13 | 0.02 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.34 | -0.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
25.63 | 9.25 | 16.38 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-233.79 | -9.41 | -224.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.97 | -1.49 | -0.48 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.80 | -0.06 | 16.86 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.71 | 11.54 | 45.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -0.07 | 1.42 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-135.28 | 9.77 | -145.04 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.33 | 0.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-135.62 | 9.41 | -145.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.64 | -0.34 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.65 | -0.34 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.93 | -1.83 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -0.28 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.90 | -2.11 | 100.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.37 | 6.96 | -45.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
114.74 | 182.00 | -67.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
76.37 | 188.95 | -112.59 |
-
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |