EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 70.22 80.03 -9.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.50 17.29 -5.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.76 32.76 -4.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.71 -6.69 5.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.58 -15.75 0.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.87 0.13
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.10 1.38 -0.28
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 0.28 0.01 0.27
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.50 1.11 -0.61
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.31 1.49 -1.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.60 -0.74 2.35
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.84 -2.14 -1.70
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.14 0.17 -0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.45 109.06 -15.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.10 -20.50 -33.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.77 1.97 3.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.83 -4.01 -18.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 -0.68 -3.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.71 16.63 -55.33
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -20.45 102.46 -122.91
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.06
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.57 -6.35 3.78
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.31 -3.24 -6.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.27 92.87 -125.14
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.30 0.43 2.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -856.00 -301.00 -555.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 716.91 230.00 486.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.39 -16.80 5.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.75 0.80 5.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.68 1.66 2.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -136.76 -84.92 -51.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -1.15 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 13.90 4.33 9.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.17 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.61 3.01 9.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -156.41 10.96 -167.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 325.48 355.54 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 169.06 366.50 -197.44