EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
244.89 | 34.05 | 210.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.09 | 49.93 | 3.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.39 | 25.99 | -57.38 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.72 | 9.98 | -4.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | 0.17 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.10 | -1.18 | 1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -1.04 | -0.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 1.35 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.88 | 6.85 | 0.03 |
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
0.67 | 10.21 | -9.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.26 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.85 | 52.28 | 17.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
62.46 | 18.64 | 43.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.43 | 206.97 | 203.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
-681.56 | -118.33 | -563.23 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
0.00 | 1.24 | |
ลูกหนี้อื่น
|
15.66 | -8.25 | 23.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
402.13 | -498.54 | 900.67 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-2.16 | 59.99 | -62.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
75.92 | 30.28 | 45.63 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-0.67 | -10.21 | 9.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
219.68 | -336.86 | 556.54 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-68.93 | -9.45 | -59.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
150.75 | -346.31 | 497.06 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | -0.02 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 2.43 | -2.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.84 | -40.47 | 27.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-3.95 | 0.00 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-4.32 | -5.76 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.99 | -0.20 | -1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.32 | 0.13 | 0.19 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.23 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.33 | -43.67 | 21.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
92.18 | 264.39 | -172.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.39 | -6.61 | -62.78 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.96 | -26.14 | -0.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.68 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-73.30 | -47.83 | -25.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.16 | 183.81 | -325.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.74 | -206.17 | 192.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
180.30 | 322.55 | -142.25 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.55 | 1.34 | -1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
166.01 | 117.72 | 48.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
7.99 | 6.98 | 1.01 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 9.43 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 6.61 | -4.36 |
0.00
|