EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 96.31 -36.03 132.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.13 16.04 2.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 23.52 0.35 23.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.58 2.83 -2.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.06 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.10 -0.73 0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.19 -0.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 1.35
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 0.00 1.39
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -0.10 -0.25 0.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.29 2.28 0.01
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.32 9.80 -9.48
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.23 13.70 9.53
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 32.40 -4.54 36.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.18 6.04 190.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -392.15 -50.69 -341.46
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.00 0.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.10 -4.06 11.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.76 -49.42 98.18
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -57.03 18.29 -75.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.13 -6.30 27.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -0.32 -9.80 9.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -176.31 -95.01 -81.31
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -1.76 -2.65 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -178.08 -97.65 -80.42
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 3.33
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.15 -16.66 14.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.04 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.32 -5.76 1.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.11 -0.12 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.02 0.01 0.01
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.60 -19.20 11.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 223.05 31.89 191.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.13 14.02 -37.15
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.62 -9.30 0.68
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.86 -12.65 -11.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 167.43 23.96 143.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -18.24 -92.90 74.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 180.30 322.55 -142.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.73 0.01 0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 162.79 229.66 -66.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 0.00 5.95
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 9.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.74 14.70 -9.96
    zero