EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -558.57 -196.97 -361.60
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -4.90 2.61 -7.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.72 68.17 -12.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.16 1.28 -0.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 38.58
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.51 0.51 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 18.11
    ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 0.01
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 282.17 25.96 256.21
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.02 -10.82 -5.20
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -60.65 -0.01 -60.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.97
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.25
    ประมาณการหนี้สินโครงการก่อสร้าง
    		 18.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.37 2.52 1.85
    ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 58.41 0.20 58.21
    		57.98 0.00 57.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.88 -0.45 -0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.42 26.68 -2.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -146.11 -35.83 -110.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.97 -8.39 35.36
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 78.30 -196.91 275.21
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -3.46 -10.09 6.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.81 -35.88 71.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 14.04 15.44 -1.40
    เงินมัดจำ
    		 2.34 1.36 0.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.71 -3.77 -0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.13 173.78 -197.91
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -0.36 189.85 -190.21
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -23.52 -28.25 4.73
    เงินประกันผลงาน
    		 0.54 2.60 -2.05
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -0.44 -13.44 13.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.11 1.80 -1.69
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -5.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 3.66 -5.82
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.52 55.94 -107.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.48 -11.31 2.83
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.48 2.60 -2.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.52 47.22 -106.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 20.31 13.20 7.11
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -119.62 -8.30 -111.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.21 -34.76 31.55
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 205.13 0.04 205.09
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.84 0.45 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 161.43 -25.44 186.88
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.29 3.13 -2.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -178.58 -226.84 48.26
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 147.36 235.12 -87.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -20.42 -24.00 3.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.17 -38.15 -0.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.21 -0.49 0.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.57 -11.81 3.24
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.50 9.39 -5.90
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.61 -19.87 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.41 -12.03 -103.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.50 9.75 -23.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 95.37 69.51 25.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.87 79.26 2.62
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.32 9.49 -6.17