EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -426.23 -112.04 -314.20
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.90 2.29 2.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.82 44.30 1.52
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.86 -0.09
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.51 0.33 0.18
    ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 0.01
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 277.87 9.47 268.40
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 46.26
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.54 -7.20 -6.33
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -57.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.49 1.67 1.82
    ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 39.04
    		9.00 0.00 9.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.73 -0.36 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.76 17.34 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -60.16 -40.98 -19.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.97 17.44 7.53
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 64.96 -154.46 219.41
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -15.79 -7.39 -8.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.06 -31.72 10.66
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 11.78 16.59 -4.82
    เงินมัดจำ
    		 0.45 -0.88 1.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -3.96 4.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.96 107.31 -97.36
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 2.75 195.61 -192.87
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -0.98 -8.09 7.11
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.17 3.14 -3.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -0.54 -13.71 13.18
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.01 1.09 -0.08
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -3.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.85 3.47 -8.31
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.88 83.46 -74.58
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.89 -8.76 1.88
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.48 0.64 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.47 75.33 -72.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 10.31 10.70 -0.39
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -47.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.82 -22.29 19.47
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 195.11
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.68 0.36 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 164.35 -7.45 171.79
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.48 9.09 -4.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -140.36 -143.09 2.73
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 102.25 150.57 -48.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -19.07 -24.00 4.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.44 -29.62 4.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.31 -7.63 0.32
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.33 7.14 -4.81
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -45.81 -12.92 -32.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.06 10.89 -139.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.76 78.77 -41.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 95.37 69.51 25.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 133.14 148.28 -15.15
    ลูกหนี้อื่นจากการขายทรัพย์สิน
    		 -2.51
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.23 9.49 -6.25