EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-35.28 | -45.80 | 10.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.66 | 3.08 | 1.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.51 | 21.71 | 1.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.39 | 0.43 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.07 | 0.05 |
ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
|
0.01 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.44 | -2.10 | 4.53 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-11.08 | -3.58 | -7.50 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-57.09 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.17 | 0.02 |
ให้ข้อมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
2.44 | ||
ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
35.82 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.82 | 8.36 | 0.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.16 | -14.19 | -9.97 |
| 0.00 | 9.01 | -9.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.47 | 39.76 | -2.29 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
4.32 | -87.43 | 91.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
-1.69 | 1.36 | -3.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.93 | -21.17 | 20.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
2.01 | 15.69 | -13.68 |
เงินมัดจำ
|
0.79 | -2.25 | 3.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -3.27 | 3.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.33 | 79.34 | -90.67 |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
4.30 | 109.50 | -105.19 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-15.60 | -2.17 | -13.43 |
เงินประกันผลงาน
|
1.86 | 2.60 | -0.74 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-0.92 | -13.07 | 12.15 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.03 | 0.73 | -0.70 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.16 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -3.37 | 1.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.16 | 102.07 | -107.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.43 | -5.44 | 2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.58 | 96.63 | -105.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
10.32 | ||
ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้ข้อมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-18.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.15 | -7.66 | 6.51 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
21.00 | ||
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.29 | -7.62 | 28.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.94 | -5.48 | 8.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-87.70 | -47.62 | -40.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
63.18 | 40.26 | 22.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-19.07 | -24.00 | 4.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.67 | -8.39 | -4.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -2.01 | 0.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.71 | -5.68 | 3.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.56 | 12.83 | -69.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-43.86 | 101.84 | -145.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
95.37 | 69.51 | 25.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.51 | 171.35 | -119.84 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายทรัพย์สิน
|
-176.62 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สิน
|
3.91 | 10.53 | -6.62 |