EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 138.04 140.33 -2.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.64 16.93 -1.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.74 0.44 0.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.62 10.18 2.44
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.24 0.00 0.25
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.14 0.03
    บริจาคทรัพย์สิน
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.33 6.78 4.56
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.04 2.72 -2.69
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.08 0.01 0.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.95 -9.96 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.90 1.14 -0.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.78 35.21 0.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 205.35 227.32 -21.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -96.17 -22.83 -73.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.39 -32.43 33.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 46.66 -30.75 77.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.14 16.64 31.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.14 -4.50 -0.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.76 -41.20 22.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.93 28.63 -60.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 128.99 -25.40 154.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 3.77 -4.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 14.68 10.29 4.39
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 292.12 129.56 162.57
    รับดอกเบี้ย
    		 9.95 9.96 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.64 -40.32 0.68
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.44 -1.16 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.00 98.05 162.96
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.47 -4.30 0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -1.23 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.27 -3.43 2.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.98 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -104.77 -5.58 -99.19
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1.94 -3.58 5.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.47 -19.92 -5.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 40.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -117.52 -74.93 -42.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.90 -1.14 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.95 -19.83 -82.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.28 72.64 -18.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 129.53 56.90 72.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 183.81 129.53 54.28
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.06 4.12 0.94