EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 120.34 73.82 46.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.01 14.36 1.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43 0.10 0.33
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.38 -5.25 7.63
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.33 0.21
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.72 5.84 -2.12
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.77
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.01 0.02 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.69 -6.18 -2.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.72 1.37 0.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.74 18.80 11.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.16 102.52 67.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -76.10 -142.65 66.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -82.34 -49.03 -33.31
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.36 -40.94 28.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.50 58.48 -90.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -2.13 1.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.08 -38.03 44.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.02 -13.70 75.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 57.93 -5.72 63.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.04 1.34 3.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 11.68 -15.57 27.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 108.79 -145.44 254.23
    รับดอกเบี้ย
    		 8.69 6.18 2.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.24 -12.40 -16.83
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -1.33 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.88 -152.98 240.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 9.77 -9.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.25 -9.02 5.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -3.30 3.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 1.30 0.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.21 -1.75 -3.46
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.51 -12.68 -7.82
    เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.28
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -40.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.42 -26.88 -8.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.72 -1.37 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.10 52.53 -126.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.58 -102.21 110.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47.59 149.80 -102.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 56.17 47.59 8.58
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.40 11.29 4.11