EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
73.82 | 36.94 | 36.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.36 | 12.07 | 2.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.25 | -1.11 | -4.14 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.99 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.84 | 3.60 | 2.24 |
ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.02 | -0.12 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.18 | -3.57 | -2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.37 | 0.45 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.80 | 8.02 | 10.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.52 | 55.38 | 47.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.65 | 5.98 | -148.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-49.03 | -11.27 | -37.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-40.94 | -42.05 | 1.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.48 | -83.34 | 141.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -0.84 | -1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.03 | 0.43 | -38.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.70 | 78.61 | -92.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-5.72 | 23.64 | -29.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -1.91 | 3.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-15.57 | 29.73 | -45.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-145.44 | 54.35 | -199.79 |
รับดอกเบี้ย
|
6.18 | 3.57 | 2.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.40 | -12.47 | 0.07 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -0.19 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.98 | 45.26 | -198.25 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.77 | -0.08 | 9.85 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.02 | -4.29 | -4.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.30 | 0.99 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.75 | -3.37 | 1.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่า
|
54.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.68 | -5.29 | -7.39 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-1.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-26.88 | -11.20 | -15.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.37 | -0.45 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.53 | -14.24 | 66.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-102.21 | 27.65 | -129.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.80 | 122.15 | 27.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
47.59 | 149.80 | -102.21 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
11.29 | 6.11 | 5.18 |