EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
36.94 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
12.07 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.11 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.60 | ||
ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-0.12 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.57 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.02 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.38 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.98 | ||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.27 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-42.05 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-83.34 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
78.61 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | ||
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
53.38 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
54.35 | ||
รับดอกเบี้ย
|
3.57 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.47 | ||
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.26 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.29 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.20 | ||
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
|
1.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-11.20 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.65 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.15 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
149.80 | ||
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
6.11 | ||
จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นสามัญ
|
28.00 |