EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
53.87 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
10.11 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.07 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.40 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.01 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.87 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
86.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.22 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-36.92 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
1.94 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.82 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.59 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.87 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.88 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
43.25 | ||
รับดอกเบี้ย
|
3.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.44 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.81 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.37 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.90 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.81 | ||
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.70 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-56.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.65 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.42 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
197.58 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
122.15 | ||
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
6.48 |