EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
48.92 | 42.01 | 6.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.42 | 4.96 | 0.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.14 | -0.16 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.45 | -0.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.32 | 1.40 | 3.91 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -1.40 | -0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 0.34 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.71 | 12.03 | 0.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.94 | 59.68 | 11.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.69 | -10.83 | 31.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.67 | 6.86 | -30.53 |
มูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
12.74 | 19.11 | -6.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.61 | -22.16 | 31.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -0.59 | -1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.00 | 3.83 | -10.83 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.63 | 34.22 | -30.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 0.67 | -2.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.06 | -0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.79 | -3.66 | 19.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
98.68 | 87.08 | 11.61 |
รับดอกเบี้ย
|
1.99 | 1.40 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.17 | -12.91 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.51 | 75.57 | 10.95 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | -0.24 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.37 | -58.85 | -16.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.77 | 0.92 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.82 | -58.17 | -16.64 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31.49 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.63 | -2.07 | -1.55 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
200.00 | 20.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
|
-6.71 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.34 | -0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.00 | -42.00 | -3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.71 | -24.41 | 200.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
187.41 | -7.02 | 194.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.17 | 17.19 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
197.58 | 10.17 | 187.41 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
4.54 | 2.66 | 1.88 |