EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 97.52 76.36 21.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.72 12.64 -0.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.55 0.33 0.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.48 9.23 3.25
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.15 0.00 0.15
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 0.00 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.57 5.61 -2.04
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -2.19 1.96 -4.15
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.08 0.01 0.07
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.53 -6.99 -0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.64 0.88 -0.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.57 19.02 6.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.47 119.04 23.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.75 65.17 9.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.68 -70.59 54.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 40.02 10.96 29.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.66 -20.99 17.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 -6.13 2.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.70 -35.96 19.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.10 31.70 -56.80
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.41 8.77 -10.17
    		0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 -2.53 0.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 14.28 9.78 4.50
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 203.41 109.21 94.19
    รับดอกเบี้ย
    		 7.53 6.99 0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.89 -29.81 -4.08
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -1.16 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.07 85.24 90.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.28 -3.31 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.62 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.27 -1.52 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.79 -3.13 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 3.23 -2.62 5.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.29 -16.46 -2.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -117.52 -74.93 -42.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.64 -0.88 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -134.21 -20.99 -113.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.08 61.11 -22.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.53 56.17 73.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 168.61 117.28 51.33
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่า
    		 2.95 4.12 -1.17