EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
18.29 | 18.44 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.98 | 4.20 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.11 | 0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.80 | -0.36 | 13.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 3.29 | -2.10 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.16 | 0.57 | -0.41 |
ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -2.14 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.32 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.31 | 4.56 | 0.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.67 | 28.99 | 10.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.94 | 179.19 | -90.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-28.44 | -70.50 | 42.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
31.69 | 13.54 | 18.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.72 | -18.35 | -3.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -2.66 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.21 | -1.38 | -12.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.57 | -53.17 | 22.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.20 | 3.35 | 0.85 |
| 0.00 | |||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.76 | -6.33 | -0.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-7.18 | 8.42 | -15.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
54.86 | 81.10 | -26.24 |
รับดอกเบี้ย
|
2.59 | 2.14 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.03 | -5.43 | 0.40 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | -1.16 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.67 | 76.65 | -24.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.12 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.74 | -0.91 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.01 | -0.83 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.49 | -4.69 | -1.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.32 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.74 | 68.06 | -75.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.19 | 143.80 | -100.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.53 | 56.17 | 73.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
172.73 | 199.97 | -27.24 |