EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 257.69 97.63 160.06
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
    		 0.00 0.00
    และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 163.63 309.75 -146.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.67 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -504.16 -201.65 -302.51
    จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 463.00 100.00 363.00
    ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.91 -1.13 -0.78
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -71.08 -45.77 -25.31
    การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.59 3.60 -0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.53 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.42 86.29 -6.87
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.02 0.10 -0.08
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 -4.09 2.73 -6.82
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.38 0.43
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.30 0.63 -0.94
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.96 2.71 -3.66
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -7.97 7.46
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.10 -1.56 1.46
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 7.92 -4.24 12.16
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -8.18 -10.36 2.18
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 2.24 -0.95 3.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.98 -54.97 1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.40 274.94 61.46
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -79.06 -76.16 -2.90
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -225.24 -235.59 10.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -10.40 -10.12 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.08 -79.33 7.26
    zero
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -386.78 -401.20 14.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -50.38 -126.27 75.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 571.05 697.32 -126.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 520.67 571.05 -50.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 2.60 9.34 -6.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.03 0.00