EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
97.63 | 443.09 | -345.46 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.05 | 0.00 | |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
309.75 | -21.34 | 331.09 |
การซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-201.65 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
100.00 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
|
-1.13 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-45.77 | -47.59 | 1.82 |
การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.60 | 3.59 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.43 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.29 | 80.82 | 5.47 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.10 | -0.11 | 0.20 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
2.73 | -2.22 | 4.96 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.57 | -0.95 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.63 | -0.45 | 1.08 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
2.71 | 1.50 | 1.21 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | 3.34 | -11.31 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.56 | 5.64 | -7.21 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.24 | -6.13 | 1.89 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-10.36 | 3.45 | -13.81 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
-0.95 | -0.22 | -0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.97 | -57.51 | 2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.94 | 406.85 | -131.92 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-76.16 | -75.17 | -0.99 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-235.59 | -232.58 | -3.01 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -21.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-17.30 | -9.27 | -8.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.15 | -81.67 | 9.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-401.20 | -419.69 | 18.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-126.27 | -12.84 | -113.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
697.32 | 710.15 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
571.05 | 697.32 | -126.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
9.34 | 5.69 | 3.65 |