EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 912.32 971.85 -59.53
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.24 2.01 -0.77
    รายได้อื่น
    		 10.48 7.01 3.47
    รวมรายได้
    		 924.03 980.87 -56.83
    ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
    		 129.71 219.66 -89.95
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ
    		 45.24 42.65 2.59
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 22.23 21.00 1.22
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.63 1.95 -0.32
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 30.77 29.96 0.81
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 4.49 3.68 0.81
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 38.43 38.32 0.11
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 30.10 21.87 8.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 60.42 77.71 -17.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 84.00 75.22 8.78
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 447.01 532.02 -85.01
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 477.03 448.85 28.18
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.98
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.60 0.60 -1.20
    การเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 370.77 220.17 150.60
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 371.16 220.77 150.39
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 848.19 669.61 178.57
    การเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 848.19 669.61 178.57
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.85 -0.10 1.95
    การเพิ่มขึ้นเบ็ดเสร็จในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 850.04 669.51 180.52
    		-297.18 -274.13 -23.05
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.60 0.60 -1.20
    สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 370.77 220.17 150.60
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 848.19 669.61 178.57
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -133.70 -135.73 2.03
    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -297.18 -274.13 -23.05
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.85 -0.10 1.95
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 419.15 259.66 159.50
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 6,419.78 6,160.12 259.66
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 6,838.93 6,419.78 419.15
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.98
    ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.60 -0.60 1.20
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 100.98
    และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -370.77 -220.17 -150.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 42.03 41.92 0.11
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 0.69 0.94 -0.26
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -6.87 10.43 -17.30
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.00 0.01 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -0.25 -0.51 0.25
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.75 -2.03 2.78
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 36.61 1.95 34.66
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 0.03 8.33 -8.30
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -66.50 -30.65 -35.85
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -3.59 -1.15 -2.44
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -9.43 1.19 -10.63
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 0.70 0.88 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -82.94 -70.94 -12.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 633.65 462.15 171.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.17 -75.94 47.77
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.50
    ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -2,039.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,034.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -478.48 -485.80 7.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 155.17 -23.65 178.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 547.77 571.42 -23.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 12)
    		 702.94 547.77 155.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 150.77