EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
169.63 | 16.84 | 152.79 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
149.01 | 295.20 | -146.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-358.52 | -143.96 | -214.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
316.00 | 50.00 | 266.00 |
ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
|
-1.44 | -0.59 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-51.18 | -33.28 | -17.90 |
การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.69 | 2.70 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.39 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.16 | 64.93 | -4.77 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.99 | -1.45 | 0.45 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
-4.57 | 2.86 | -7.42 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.39 | 0.38 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.52 | -1.94 | 5.46 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-10.08 | 3.46 | -13.54 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | -8.47 | -1.45 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.58 | -0.97 | 2.55 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
7.00 | -9.69 | 16.69 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-8.65 | -5.30 | -3.36 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
2.35 | -1.26 | 3.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.35 | -51.24 | 1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.76 | 177.84 | 39.92 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-59.29 | -56.39 | -2.90 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-167.54 | -178.43 | 10.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.98 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.23 | -63.40 | 5.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.04 | -299.20 | 13.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.28 | -121.36 | 53.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
571.05 | 697.32 | -126.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
502.77 | 575.96 | -73.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
2.79 | 0.49 | 2.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.86 | 2.73 | -1.87 |