EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 173.59 -45.16 218.76
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.03 0.02 -0.06
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
    		 0.00 0.00
    และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -57.36 151.82 -209.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -44.87 -106.46 61.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 45.00 103.00 -58.00
    ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.53 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -15.79 -20.29 4.50
    การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.01 -0.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.89 0.89 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.15 0.17 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.37 20.52 -3.15
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -0.78 -1.13 0.35
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 -0.32 0.05 -0.37
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.04 -0.08
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.06 -0.47 0.53
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 1.10 -0.06 1.16
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.91 5.27 -17.18
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.40 -0.02 -3.38
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -0.96 -2.25 1.29
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 0.42 -0.87 1.29
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 -0.83 -1.01 0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.24 -3.58 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.61 99.97 -2.36
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -19.77 -19.77 0.00
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -55.79 -50.75 -5.04
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -12.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.32 -0.33 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.31 -26.06 2.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.18 -96.91 -14.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -13.57 3.07 -16.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 520.67 571.05 -50.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 507.10 574.12 -67.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 1.14 5.40 -4.27