EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPRIME 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 -45.16 -191.51 146.35
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.02 0.00
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจากกำไรสะสมก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน
    		 0.00 0.00
    และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 151.82 298.13 -146.31
    การซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -106.46 -49.76 -56.71
    จำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 103.00 0.00
    ส่วนลดที่ถูกรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.53 0.00
    การเพิ่มขึ้นในอสังหาริมทรัพย์
    		 -20.29 -8.93 -11.35
    การตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
    		 0.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.89 0.90 -0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.13 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.52 21.54 -1.02
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -1.13 -1.55 0.42
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 0.05 1.71 -1.66
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.00 0.04
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.47 -0.68 0.21
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.06 -1.03 0.98
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.27 -7.56 12.83
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.02 1.11 -1.13
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -2.25 -6.57 4.33
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -0.87 3.67 -4.55
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 -1.01 -0.87 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.58 -3.77 0.19
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.97 54.96 45.02
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -19.77 -16.86 -2.90
    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -50.75 -58.64 7.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -0.33 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.06 -25.37 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.91 -101.19 4.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.07 -46.24 49.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 571.05 697.32 -126.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 574.12 651.08 -76.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 5.40 4.56 0.84