EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.17 | 73.22 | -47.05 |
ของตลาดเพื่อค้า
|
88.87 | 71.20 | 17.67 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
29.46 | 28.17 | 1.29 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
0.28 | 0.24 | 0.04 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
118.61 | 99.61 | 19.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
67.34 | 61.02 | 6.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.23 | 55.25 | 22.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
290.40 | 289.13 | 1.26 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
87.65 | 87.25 | 0.40 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
0.83 | 2.04 | -1.21 |
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
88.48 | 89.29 | -0.81 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.07 | 2.64 | 0.43 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
621.86 | 545.91 | 75.95 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.59 | -0.15 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.13 | 6.10 | 0.04 |
อื่นๆ
|
1.42 | 1.76 | -0.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | 7.86 | -0.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
721.40 | 646.28 | 75.12 |
รวมสินทรัพย์
|
1,011.79 | 935.41 | 76.38 |
| 88.11 | 0.00 | 88.11 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.75 | 34.43 | -0.68 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.37 | 1.41 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 0.72 | 0.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
36.07 | 36.57 | -0.49 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.58 | 2.96 | -1.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.14 | 7.36 | -2.22 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
96.31 | 79.47 | 16.83 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
103.02 | 89.79 | 13.24 |
รวมหนี้สิน
|
139.10 | 126.36 | 12.74 |
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
45.41 | 45.41 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
6.48 | 6.26 | 0.22 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
53.17 | 60.26 | -7.09 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
392.39 | 321.90 | 70.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
872.45 | 808.83 | 63.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
872.69 | 809.05 | 63.64 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,011.79 | 935.41 | 76.38 |
รายได้จากการขาย
|
287.06 | 229.04 | 58.02 |
รายได้จากการให้บริการ
|
14.81 | 16.33 | -1.52 |
เงินปันผลรับ
|
3.12 | 12.81 | -9.70 |
ในกองทุนเปิด
|
0.23 | 0.09 | 0.14 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
2.52 | 7.96 | -5.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.05 | ||
อื่น ๆ
|
4.33 | 2.32 | 2.01 |
รวมรายได้อื่น
|
10.26 | 23.22 | -12.96 |
รวมรายได้
|
312.13 | 268.59 | 43.54 |
ต้นทุนขาย
|
220.32 | 177.05 | 43.27 |
ต้นทุนบริการ
|
5.49 | 9.01 | -3.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
12.51 | 10.99 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
51.03 | 49.70 | 1.33 |
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
10.62 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.26 | 2.38 | 0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
303.46 | 249.75 | 53.72 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8.67 | 18.84 | -10.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.03 | 2.16 | 0.87 |
กำไรสำหรับปี
|
5.63 | 16.68 | -11.05 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
88.11 | ||
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
|
-17.62 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิจากภาษี
|
70.49 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.34 | ||
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
|
0.27 | ||
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
|
70.76 | ||
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
76.39 | 16.68 | 59.71 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
5.61 | 16.72 | -11.11 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
5631145
|
16.68 | ||
76389174
|
16.68 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.37 | 15.69 | -0.32 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.22 | -0.06 |
ปรับปรุงเงินมัดจำเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.04 | 0.74 | -0.70 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.14 | -0.96 | 2.09 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.07 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.20 | -0.05 | 1.25 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.38 | ||
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.23 | -0.09 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.89 | 0.87 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.12 | -12.81 | 9.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.96 | 0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.23 | 0.14 | 0.09 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.43 | 21.59 | 12.84 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-28.62 | 6.03 | -34.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-34.17 | 2.74 | -36.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.39 | -3.35 | -1.04 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.41 | 0.87 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.37 | 0.11 | -38.48 |
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 32.90 | -32.90 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 1.14 | -0.77 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.17 | ||
ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม
|
-7.83 | -11.73 | 3.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.60 | 0.05 | 3.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5.49 | 29.68 | -24.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.41 | -1.36 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.75 | -11.25 | -1.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.16 | -12.61 | -1.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47.05 | 17.18 | -64.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.22 | 56.04 | 17.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.17 | 73.22 | -47.05 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.02 | 5.49 | -5.47 |
ประจำธนาคาร
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.24 | ||
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
|
-0.34 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.07 | ||
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
|
0.27 | ||
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 |