EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.62 38.40 25.22
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 66.97 77.34 -10.37
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 21.28 21.91 -0.63
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 42.68 0.22 42.47
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 130.93 99.47 31.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.49 65.57 -1.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.04 24.12 -0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 283.11 227.58 55.53
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 132.47 95.04 37.43
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 0.16 0.16 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 132.63 134.20 -1.57
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.64 2.64 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 534.86 536.50 -1.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.83 1.97 -0.14
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.27 2.61 2.66
    อื่นๆ
    		 1.83 1.55 0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.10 4.16 2.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 679.06 679.46 -0.40
    รวมสินทรัพย์
    		 962.17 907.04 55.13
    		39.00 0.00 39.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.01 23.17 -0.15
    เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
    		 36.80 1.00 35.80
    เงินรับแทนค่าบัตรโดยสาร
    		 8.22 1.71 6.51
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.54 4.85 -0.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.20 1.35 -0.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 73.77 34.61 39.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.96 9.50 -4.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.82 2.88 0.94
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 75.00 70.12 4.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 83.88 82.50 1.38
    รวมหนี้สิน
    		 157.65 117.12 40.54
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 45.41 45.41 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 3.89 2.31 1.58
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 58.00 44.95 13.05
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 321.90 321.90 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 804.21 789.58 14.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.31 0.35 -0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 804.52 789.93 14.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 962.17 907.04 55.13
    รายได้จากการขาย
    		 276.99 317.74 -40.75
    รายได้จากการให้บริการ
    		 15.57 17.55 -1.97
    เงินปันผลรับ
    		 3.06 1.94 1.13
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 4.24
    ในกองทุนเปิด
    		 0.31 0.76 -0.45
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 20.28 17.78 2.50
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.56
    อื่น ๆ
    		 3.01 2.80 0.20
    รวมรายได้อื่น
    		 31.46 23.27 8.19
    รวมรายได้
    		 324.02 358.56 -34.53
    ต้นทุนขาย
    		 206.64 226.35 -19.71
    ต้นทุนบริการ
    		 8.61 6.58 2.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 13.04 13.83 -0.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.06 54.03 4.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.04 2.27 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.43 1.92 -0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 289.83 331.01 -41.18
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 34.20 27.55 6.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.86 6.05 0.80
    กำไรสำหรับปี
    		 27.34 21.50 5.84
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 27.34 111.11 -83.77
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 27.38 21.53 5.85
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    27340040
    		 21.50
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
    		 375.00 45.41 329.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.20 27.55 6.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.78 13.09 0.69
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าลดลง
    		 -0.05 -2.36 2.31
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00 0.49 -0.49
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.14 1.79 -1.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.22 -0.72 -0.50
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในกองทุนเปิด
    		 -0.31 -0.76 0.45
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 -0.66 0.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.28 1.66 -0.39
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -3.06 -1.94 -1.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.16 -0.55 -0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.95 1.37 -0.42
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.91 64.94 -25.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.02 -0.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 96.94 36.21 60.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.95 -1.37 0.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.18 -14.05 6.87
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 2.47 -2.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.82 23.26 65.56
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -42.47 -0.01 -42.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 2.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.84 0.55 0.29
    ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -10.76 -16.64 5.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.41 0.72 0.69
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.12 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.99 -13.07 -32.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.85 -5.51 0.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.75 -11.25 -1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.60 -28.03 10.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.22 -17.85 43.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 38.40 56.30 -17.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 63.62 38.40 25.22
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 1.44 1.70 -0.26
    โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
    		 0.14 0.01 0.13