EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 65.66 60.94 4.72
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า-สุทธิ
    		 77.08 62.60 14.49
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ
    		 5.01 11.24 -6.24
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 42.81 1.30 41.51
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 124.90 75.14 49.76
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 50.65 51.17 -0.52
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 51.34 71.86 -20.53
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 7.34
    อื่นๆ
    		 1.58 1.04 0.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.92 1.04 7.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 301.47 260.96 40.50
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ
    		 17.02 15.84 1.19
    เงินลงทุนในที่ดิน
    		 2.30 2.30 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 6.68 6.64 0.04
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 26.00 24.77 1.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 398.73 412.96 -14.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 2.24 2.68 -0.43
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.06 1.11 1.96
    		2.55 5.87 -3.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.43 2.73 1.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 431.40 443.14 -11.74
    รวมสินทรัพย์
    		 732.86 704.10 28.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.00 22.73 7.27
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.34 1.93 -0.60
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.56 2.09 2.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.08 2.15 -0.07
    อื่น ๆ
    		 1.04 1.31 -0.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.68 5.56 2.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 39.02 30.23 8.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
    		 1.56 3.03 -1.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.56 3.03 -1.47
    รวมหนี้สิน
    		 40.58 33.26 7.33
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 248.62 248.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 291.83 291.83 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 0.01 -4.22 4.23
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -225.46 -242.79 17.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 692.05 670.49 21.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.23 0.36 -0.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 692.28 670.85 21.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 732.86 704.10 28.76
    รายได้จากการขาย
    		 249.92 316.83 -66.91
    รายได้จากการให้บริการ
    		 6.65 3.48 3.17
    รวมรายได้
    		 256.57 320.31 -63.73
    ต้นทุนขาย
    		 220.16 271.11 -50.94
    กำไรขั้นต้น
    		 36.41 49.20 -12.79
    เงินปันผลรับ
    		 2.55 5.87 -3.32
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 17.25
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 13.81 0.09 13.72
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.26
    รวมรายได้อื่น
    		 39.66 8.98 30.68
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 76.07 58.18 17.89
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 7.91 8.38 -0.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 47.44 53.32 -5.88
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.44 2.19 0.25
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.51 0.60 -0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 58.30 119.56 -61.26
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 17.77 -61.38 79.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.57 0.80 -0.23
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 17.20 -62.18 79.38
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 17.20 -63.57 80.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 17.33 -63.45 80.79
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.41 19.56 -0.14
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.48 0.44 0.04
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.25
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.79 1.24 -2.04
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.02 0.04
    กลับรายการค่าเผื่อจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -1.19
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.55 -5.87 3.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -2.12 1.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.34 0.26 0.08
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.37 10.01 5.35
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 2.76 -32.60 35.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.52 13.05 -12.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.63 -21.81 40.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.00 10.38 -18.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.37 -0.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.97 -5.02 6.99
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 38.50 -45.56 84.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.26 -0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.96 -4.74 2.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.20 -50.56 86.76
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 17.72
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -5.00
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -41.55 55.12 -96.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.81 -0.81 1.63
    รับดอกเบี้ย
    		 0.91 3.19 -2.28
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -4.82 -22.86 18.04
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 -0.97 0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -29.42 39.27 -68.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.06 -1.50 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.06 -2.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.72 -13.33 18.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 60.94 74.26 -13.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 65.66 60.94 4.72
    ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.04
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.19 -0.03
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.08 0.19
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.01 -8.68 8.68
    เงินลงทุนเนื่องจากการขาย
    		 4.22