EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 1.27 -0.16 1.43
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.12 -0.39 0.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.21 2.19 0.02
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.73 0.93 -0.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.01 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.00 0.30
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 7.52 6.10 1.43
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.07 0.40 -0.33
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -0.86 -1.20 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.99 -0.57 -0.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.09 0.07 0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.25 7.72 2.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 8.09 -10.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.51 4.10 -11.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.68 -6.57 12.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.47 0.08
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.50 12.83 -8.33
    		0.01 0.91 -0.90
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.49 -0.57 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.93 12.18 -8.25
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -11.55 -30.16 18.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.55 0.26 0.29
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -11.09 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 12.65 1.49 11.16
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.44 -27.79 18.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.77 -1.05 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.77 -1.05 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.28 -16.65 10.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 45.93 65.37 -19.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 39.66 48.71 -9.06
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.85
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.06 0.05 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 0.18 0.72 -0.54