EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
110.00 | 73.06 | 36.94 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.51 | 13.52 | 1.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.56 | 185.21 | -49.65 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.12 | -11.87 | 10.76 |
หนี้สูญ
|
2.08 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.26 | 0.64 | 0.62 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.39 | 44.16 | -49.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.41 | 5.13 | -2.73 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.92 | 1.52 | 13.40 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
1.76 | 7.41 | -5.65 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.30 | -15.45 | 3.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 3.08 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
148.98 | 164.87 | -15.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
416.44 | 472.47 | -56.03 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
68.91 | -36.47 | 105.37 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
14.11 | -22.03 | 36.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.21 | 16.65 | -80.85 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
103.78 | -85.81 | 189.59 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
18.24 | 14.91 | 3.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
13.38 | -64.09 | 77.47 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.12 | -0.17 | 0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.63 | -37.45 | 88.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 2.71 | -2.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-279.19 | 255.67 | -534.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.45 | 7.01 | 53.44 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-2.96 | -6.21 | 3.24 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.92 | 21.13 | -14.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
40.83 | -44.16 | 84.99 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
447.31 | 492.44 | -45.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-139.34 | -168.11 | 28.77 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.31 | 6.39 | -5.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.75 | -49.32 | 22.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
282.53 | 281.39 | 1.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
5.05 | 12.33 | -7.28 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 33.75 | 46.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-87.00 | -25.70 | -61.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.32 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
260.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 1.47 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.93 | -108.77 | 36.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.82 | -0.43 | -3.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
184.89 | -592.78 | 777.68 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-146.66 | 158.79 | -305.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | 125.00 | -111.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.00 | -73.25 | -0.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.40 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,217.32 | 727.82 | 489.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-445.57 | -443.43 | -2.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.97 | -17.62 | -2.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,392.80 | ||
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-310.09 | -190.74 | -119.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.48 | 286.57 | -445.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
308.95 | -24.82 | 333.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.89 | 186.19 | 91.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
586.83 | 161.37 | 425.46 |