EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
37.13 | 110.77 | -73.65 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.99 | 5.68 | 1.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.18 | 90.43 | -23.26 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.97 | -0.45 | 1.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.95 | -0.29 | -2.65 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.69 | 7.05 | -10.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.81 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.22 | 4.48 | -0.25 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
1.34 | 6.17 | -4.83 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.00 | -17.30 | 13.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.54 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
72.91 | 77.28 | -4.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.30 | 284.91 | -102.61 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.19 | -8.02 | 77.21 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
129.58 | -354.40 | 483.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.04 | -20.32 | -45.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-17.48 | -97.06 | 79.58 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
20.52 | 7.47 | 13.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
11.35 | -66.73 | 78.08 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.06 | -0.14 | 0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-0.20 | 2.38 | -2.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.13 | -49.38 | 80.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.09 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-201.51 | 362.26 | -563.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.76 | 28.86 | 9.90 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-2.41 | -4.30 | 1.89 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.30 | 4.20 | 1.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
7.16 | 11.99 | -4.83 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
207.81 | 101.08 | 106.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.23 | -81.85 | 10.62 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.15 | 6.39 | -5.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.30 | -17.13 | 1.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
122.43 | 8.48 | 113.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
8.94 | 5.03 | 3.91 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.50 | 33.75 | 3.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.00 | -5.50 | -80.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.10 | -46.24 | 16.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.05 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-69.60 | -101.89 | 32.29 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-145.23 | 211.49 | -356.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 70.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -18.25 | -16.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.00 | 621.03 | -21.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-322.07 | -216.72 | -105.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.04 | -10.57 | 0.53 |
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.08 | -128.56 | 23.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.16 | 528.42 | -514.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
66.99 | 435.02 | -368.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.89 | 186.19 | 91.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
344.88 | 621.21 | -276.33 |