EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3.16 | 3.19 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.66 | 0.67 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.51 | 3.21 | 0.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.22 | 0.20 | 0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.09 | 0.06 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.46 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 3.39 | -0.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.10 | -8.78 | 6.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 3.65 | -2.12 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.61 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9.38 | 4.79 | 4.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.38 | 4.79 | 4.60 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.93 | -0.95 | 0.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.10 | -0.69 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.02 | -0.89 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.21 | 3.74 | 4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.67 | 46.52 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
57.88 | 50.26 | 7.63 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
57.58 | 49.97 | 7.61 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
รวม
|
57.88 | 50.26 | 7.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.30 | 0.15 | 0.15 |