EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-79.36 | 3.02 | -82.38 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
81.14 | 25.08 | 56.07 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
38.12 | 17.98 | 20.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.58 | -0.33 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
2.25 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.02 | 0.80 | 2.22 |
ขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
|
1.10 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสียหาย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.99 | 0.02 | 0.97 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-6.27 | -0.33 | -5.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.19 | -0.11 | 0.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.18 | 1.79 | 2.39 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 1.31 | 3.99 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.07 | -0.76 | 0.83 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.23 | -3.28 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.75 | 6.00 | 11.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.70 | 1.63 | 0.07 |
63165828
|
53.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.46 | -1.71 | 13.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.01 | 8.16 | -8.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -0.52 | -0.50 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
4.52 | -0.49 | 5.01 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | -6.14 | 0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
2.76 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.66 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.49 | 0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 0.65 | -1.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
64.40 | 50.05 | 14.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.09 | -6.10 | -3.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.90 | 43.94 | 9.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
45.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.52 | 0.30 | -0.82 |
เงินสดรับจาการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
90.83 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-3.59 | -0.43 | -3.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.04 | 2.43 | 4.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.27 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | 0.00 | |
จ่ายเงินมัดจำ
|
0.00 | -80.00 | |
รับคืนเงินมัดจำ
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-748.47 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.23 | 3.28 | -2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-529.50 | -119.42 | -410.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.20 | -0.47 | -20.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
107.16 | 32.00 | 75.16 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-118.46 | -48.80 | -69.66 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.33 | -16.06 | -104.27 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-101.15 | -24.72 | -76.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
591.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
335.12 | -58.06 | 393.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-140.48 | -133.53 | -6.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
243.28 | 376.81 | -133.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
102.79 | 243.28 | -140.48 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
32.49 | 21.45 | 11.04 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.66 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.95 | 18.07 | -10.12 |