EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.66 | -8.45 | 13.11 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
25.08 | 26.45 | -1.37 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.98 | 16.23 | 1.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 1.10 | -0.52 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.80 | 1.34 | -0.54 |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.02 | 0.75 | -0.74 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
-0.11 | 0.13 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.33 | -5.28 | 4.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.11 | 0.01 | -0.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.79 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.36 | -0.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.02 | -0.74 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.28 | -0.92 | -2.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.00 | 6.92 | -0.92 |
53633563
|
39.52 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | -13.85 | 12.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
8.16 | -10.89 | 19.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.45 | -0.07 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.49 | 0.31 | -0.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -3.55 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | 7.16 | -13.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.10 | -0.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 1.99 | -1.35 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
50.05 | 20.15 | 29.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.10 | -6.87 | 0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.94 | 13.28 | 30.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.30 | -0.01 | 0.31 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.43 | -39.69 | 39.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
2.43 | 9.73 | -7.30 |
จ่ายเงินมัดจำ
|
-80.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.28 | 0.92 | 2.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.42 | -29.05 | -90.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.47 | 0.56 | -1.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
32.00 | 179.80 | -147.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.80 | -148.00 | 99.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.06 | -15.93 | -0.13 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-24.72 | -25.28 | 0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 380.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.06 | 371.35 | -429.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-133.53 | 355.58 | -489.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
376.81 | 21.23 | 355.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
243.28 | 376.81 | -133.53 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
21.45 | 18.56 | 2.88 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.66 | -0.48 | -1.18 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.07 | 5.63 | 12.45 |
zero
|
0.00 |