EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.45 | 23.27 | -31.72 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
26.45 | 20.97 | 5.48 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.23 | 19.24 | -3.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 1.21 | -0.11 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.18 | -0.17 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.34 | 0.08 | 1.25 |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
|
-0.10 | 0.33 | -0.43 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.75 | 0.34 | 0.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-5.28 | -3.78 | -1.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.01 | 0.27 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.36 | 1.55 | -0.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.04 | -0.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.92 | 5.14 | 1.78 |
39517867
|
68.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.85 | 1.40 | -15.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-10.89 | -0.30 | -10.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.14 | -0.31 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.31 | 0.19 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -2.12 | -1.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.16 | 4.33 | 2.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.04 | -0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.22 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -6.80 | 8.80 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.15 | 65.07 | -44.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.87 | -5.07 | -1.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -2.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.28 | 57.34 | -44.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-39.69 | -40.74 | 1.05 |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
9.73 | 5.54 | 4.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.78 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.04 | 0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.05 | -36.93 | 7.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.56 | 0.05 | 0.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
179.80 | 133.00 | 46.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-148.00 | -126.00 | -22.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 24.57 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.93 | -14.73 | -1.20 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-25.28 | -31.77 | 6.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
380.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
371.35 | -14.88 | 386.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
355.58 | 5.52 | 350.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.23 | 15.70 | 5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
376.81 | 21.23 | 355.58 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.56 | 20.21 | -1.65 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.48 | -1.96 | 1.48 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.63 | 16.24 | -10.61 |
zero
|
0.00 |