EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -25.57 -3.88 -21.69
    ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
    		 31.60 21.69 9.91
    ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.56 13.06 4.50
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.46 -0.15
    (กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.97 0.47 -1.44
    (กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตของเงินประกันภัย
    		 1.10 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
    		 -0.05 -0.50 0.45
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
    		 -0.05 0.11 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.25 -0.44 0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 4.06 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.50 0.50
    กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.99
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -1.51 0.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.59 4.27 2.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.27 0.14 4.13
    38838
    		 35.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.67 5.09 20.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 4.01 12.38 -8.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.01 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.18 0.07
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 80.51 -80.30 160.81
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 -3.04 -0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.48 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.30 -15.21 -1.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -0.59 -0.43
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 -0.04 -0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.07 -0.30
    เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 112.29 -46.60 158.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.59 -4.64 -1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.70 -51.23 156.94
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -7.76 -0.99 -6.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 0.66
    รับดอกเบี้ย
    		 0.77 1.51 -0.74
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -578.65 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -586.03 1.17 -587.20
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.48 1.11 0.38
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.39 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -48.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.00 -13.37 5.37
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -19.03 -18.45 -0.59
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมเพิ่ม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 291.93 0.00
    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 108.89 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 375.66 -79.52 455.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -104.67 -129.58 24.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 243.28 376.81 -133.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 138.61 247.23 -108.62
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 100.01 20.13 79.88
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.58 -1.44 -2.15
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.90 5.65 1.25
    zero