EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -2.45 -1.80 -0.65
    ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
    		 12.50 12.66 -0.16
    ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.41 8.55 -0.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.32 -0.13
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.30 0.46 0.83
    ขาดทุนด้านเครดิตของเงินขอคืนภาษี
    		 1.10 0.00
    ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
    		 2.25 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
    		 -0.01 0.11 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.01 -0.44 0.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 3.44 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.66 -0.22
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.89 -1.50 0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.41 2.90 -0.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.48 0.66 0.82
    30098
    		 22.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 2.96 -5.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 1.31 10.97 -9.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.30 0.23
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.55 -0.33 0.88
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.00 -2.15 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.14 -8.78 2.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.03 -0.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.94 -1.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 20.01 25.78 -5.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.66 -2.97 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.36 22.81 -5.45
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.51
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -0.34 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.65 -0.64
    รับดอกเบี้ย
    		 0.89 1.50 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.54 1.64 -1.10
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.50 -0.50 2.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 32.00 47.00 -15.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32.00 -48.80 16.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.41 -8.01 -1.40
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -10.86 -12.66 1.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.77 -22.97 4.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.87 1.48 -2.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 243.28 376.81 -133.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 242.40 378.29 -135.89
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 23.77 15.32 8.45
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -3.46 -0.96 -2.50
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.82
    zero
    		 0.00