EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.64 | 3.43 | -5.06 |
ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
|
6.44 | 6.47 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.92 | 4.13 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.17 | -0.07 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.07 | 0.35 | -0.42 |
ขาดทุนด้านเครดิตของเงินขอคืนภาษี
|
2.25 | 0.00 | |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.83 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.33 | -0.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.07 | 1.46 | -0.39 |
13585
|
16.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.09 | 6.02 | 1.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-3.34 | -3.34 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.38 | 0.32 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.35 | -0.30 | 0.65 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.07 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.98 | 6.20 | 0.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.06 | -0.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.69 | -0.97 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
23.75 | 24.06 | -0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.34 | -1.51 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.41 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.11 | -0.27 | 0.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.10 | -0.27 | 0.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.58 | 1.17 | 0.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32.00 | -48.80 | 16.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.40 | -5.33 | -0.07 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5.12 | -6.14 | 1.02 |
เงินสดสุทธิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.94 | -59.11 | 18.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.63 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
243.28 | 376.81 | -133.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
224.65 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.12 | 14.09 | -4.97 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.35 | -0.59 | -1.76 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.82 |