EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 450.49 525.99 -75.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 411.21 364.27 46.94
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 1.60 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 15.09 -1.61 16.70
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -1.40 0.26 -1.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.95 -0.27 1.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.28 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.01 12.55 2.47
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.58 -1.22 0.64
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.26
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.36 1.60 -0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.51 -4.43 -3.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 141.82 122.45 19.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,030.32 1,019.85 10.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -97.18 -71.03 -26.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.25 -115.50 112.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.13 -3.32 -35.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.88 1.83 14.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.36 -0.67 46.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.94 5.22 -21.16
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.52 -0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.94 -3.87 -2.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 930.59 833.03 97.56
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 33.26 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.27 -79.16 -12.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 872.59 753.87 118.72
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 0.38 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 2.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -405.97 -494.28 88.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -0.05 -0.84
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.51
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -15.79
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -60.27 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.27 5.72 -5.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.55 0.01 2.54
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.45 4.43 2.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -457.02 -498.85 41.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 223.41 122.25 101.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.82 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 164.21 173.02 -8.81
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -263.00 -307.44 44.44
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.86 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.41 -20.75 -3.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -133.13 -105.94 -27.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -146.95 -137.14 -9.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.83 -276.00 102.17
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -84.28 63.62 -147.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.45 42.64 114.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.07 287.10 -104.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 340.52 329.73 10.79
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.29 6.38 -18.67
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 96.35 11.64 84.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.43 44.58 -30.15
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.78